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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 763.00 | 112 633.00 | 187 130.00 | 299 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 290.00 | 149 169.00 | 62 121.00 | 211 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 20 981.00 | 30 013.00 | 50 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 795.00 | 282 784.00 | 285 012.00 | 567 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 272 173.00 | | 272 173.00 | 272 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 003.00 | 282 784.00 | 572 220.00 | 855 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 347.00 | 279 637.00 | | 301 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 470.00 | 166 710.00 | | 134 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 968.00 | 11 777.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 456 785.00 | 469 123.00 | | 456 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | 45 177.00 | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 440.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 472.00 | 21 815.00 | | 33 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 66 636.00 | | 42 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | 307.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 434.00 | 134 374.00 | | 115 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 220.00 | 603 498.00 | | 572 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 559.00 | 111 861.00 | | 90 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 865.00 | | 29 000.00 | 538 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 567 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 047.00 | | 29 000.00 | 533 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 936.00 | 45 848.00 | | 236 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 936.00 | 45 848.00 | | 236 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 834.00 | 13 959.00 | 24 875.00 | 38 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504.00 | 4 756.00 | 5 748.00 | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 434.00 | 90 559.00 | 24 875.00 | 115 434.00 |