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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 763.00 | 92 032.00 | 207 731.00 | 299 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 290.00 | 131 022.00 | 76 268.00 | 207 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 994.00 | 13 882.00 | 12 113.00 | 25 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 865.00 | 236 936.00 | 301 929.00 | 538 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 289 188.00 | | 289 188.00 | 289 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 568.00 | | 301 568.00 | 301 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 434.00 | 236 936.00 | 603 498.00 | 840 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 637.00 | 189 666.00 | | 279 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 710.00 | 89 971.00 | | 166 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 469 123.00 | 290 637.00 | | 469 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 177.00 | 45 995.00 | | 45 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 334.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 23 714.00 | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 636.00 | 40 080.00 | | 66 636.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 351.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 374.00 | 110 474.00 | | 134 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 498.00 | 401 111.00 | | 603 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 861.00 | 96 751.00 | | 111 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 624.00 | | 62 178.00 | 483 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 535 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 533 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 406.00 | | 62 178.00 | 481 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 406.00 | 62 178.00 | 10 536.00 | 481 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 406.00 | 62 178.00 | 10 536.00 | 481 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 177.00 | 22 664.00 | 22 513.00 | 45 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 857.00 | 4 039.00 | 5 818.00 | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 374.00 | 111 861.00 | 22 513.00 | 134 374.00 |