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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 346 940.00 | | 346 940.00 | 346 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 940.00 | | 346 940.00 | 346 940.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
110 Total général Actif | 429 163.00 | | 429 163.00 | 429 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
242 Autres charges externes. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
252 Charges sociales | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
280 Produits financiers | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 896.00 | | | 364 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |