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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 449 622.00 | | 449 622.00 | 449 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 622.00 | | 449 622.00 | 449 622.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
110 Total général Actif | 503 917.00 | | 503 917.00 | 503 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
242 Autres charges externes. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
280 Produits financiers | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 370.00 | | | 448 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |