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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
110 Total général Actif | 490 668.00 | | 490 668.00 | 490 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
242 Autres charges externes. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
252 Charges sociales | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
280 Produits financiers | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 940.00 | | | 346 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |