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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 15 339.00 | 6 936.00 | 22 275.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 275.00 | 15 339.00 | 47 936.00 | 63 275.00 |
060 Stock marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
084 Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
110 Total général Actif | 102 587.00 | 15 339.00 | 87 249.00 | 102 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -185 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948.00 | | | 948.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
252 Charges sociales | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 020.00 | | | 222 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 146.00 | | | -29 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 403.00 | | | -30 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |