| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 21 856.00 | 419.00 | 22 275.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 275.00 | 21 856.00 | 41 419.00 | 63 275.00 |
060 Stock marchandises | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
110 Total général Actif | 105 765.00 | 21 856.00 | 83 909.00 | 105 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -222 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
242 Autres charges externes. | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 827.00 | | | -18 827.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 502.00 | | | -21 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |