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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 183.00 | 758.00 | 22 942.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 942.00 | 22 183.00 | 41 758.00 | 63 942.00 |
060 Stock marchandises | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
110 Total général Actif | 134 684.00 | 22 183.00 | 112 501.00 | 134 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 159.00 | | | 350 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 042.00 | | | 176 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 631.00 | | | 327 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |