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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 676.00 | 10 819.00 | 28 857.00 | 39 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 681.00 | 17 974.00 | 77 707.00 | 95 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 742.00 | 20 932.00 | 122 810.00 | 143 742.00 |
BZ Autres créances | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
CF Disponibilités | 219 905.00 | | 219 905.00 | 219 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 865.00 | 20 932.00 | 527 933.00 | 548 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 546.00 | 38 906.00 | 605 641.00 | 644 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 346.00 | -261 887.00 | | -164 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 819.00 | 97 541.00 | | 197 819.00 |
DL TOTAL (I) | 83 474.00 | -114 346.00 | | 83 474.00 |
DP Provisions pour risques | 38 354.00 | 36 354.00 | | 38 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 354.00 | 36 354.00 | | 38 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 001.00 | 346 787.00 | | 51 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 491.00 | 275 590.00 | | 255 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 141.00 | 54 628.00 | | 51 141.00 |
EA Autres dettes | 126 181.00 | 122 526.00 | | 126 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 813.00 | 1 098 571.00 | | 483 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 641.00 | 1 020 579.00 | | 605 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 785.00 | | 1 489 785.00 | 1 489 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 785.00 | | 1 489 785.00 | 1 489 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 525.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 7 498.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 9 023.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 43 005.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 050.00 | 1 567 631.00 | | 1 503 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 231.00 | 1 470 089.00 | | 1 305 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 819.00 | 97 541.00 | | 197 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 894.00 | 31 840.00 | | 30 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 602.00 | | 32 079.00 | 72 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 95 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | | 26 629.00 | 13 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 5 450.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 7 025.00 | | 10 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 2 306.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 4 719.00 | | 6 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 354.00 | 2 000.00 | | 36 354.00 |
6T Sur comptes clients | 22 471.00 | 1 290.00 | 2 830.00 | 22 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 471.00 | 1 290.00 | 2 830.00 | 22 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 825.00 | 3 290.00 | 2 830.00 | 58 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 2 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 491.00 | 255 491.00 | | 255 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VI Groupe et associés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 651.00 | 267 801.00 | 6 850.00 | 274 651.00 |
VW T.V.A. | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 813.00 | 483 813.00 | | 483 813.00 |