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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 097.00 | 24 326.00 | 21 771.00 | 46 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 352.00 | 31 481.00 | 71 871.00 | 103 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 257.00 | 6 724.00 | 96 533.00 | 103 257.00 |
BZ Autres créances | 145 077.00 | | 145 077.00 | 145 077.00 |
CF Disponibilités | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 119.00 | 6 724.00 | 559 395.00 | 566 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 471.00 | 38 205.00 | 631 266.00 | 669 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 674.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 292.00 | 31 800.00 | | 58 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 29 818.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 113 669.00 | 113 291.00 | | 113 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 713.00 | 51 469.00 | | 52 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 501.00 | 209 524.00 | | 147 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 57 962.00 | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 256 150.00 | 148 278.00 | | 256 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 597.00 | 468 165.00 | | 517 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 266.00 | 619 128.00 | | 631 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 322.00 | | 1 088 322.00 | 1 088 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 322.00 | | 1 088 322.00 | 1 088 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 672.00 | 682.00 | | 37 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 005.00 | 682.00 | | 46 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 005.00 | -1 043.00 | | 46 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 3 766.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 029.00 | 1 362 759.00 | | 1 165 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 652.00 | 1 332 941.00 | | 1 164 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 29 818.00 | | 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 057.00 | | 7 450.00 | 96 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 103 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 46 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | | 6 200.00 | 40 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 1 250.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 860.00 | 5 776.00 | 154.00 | 25 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | 5 776.00 | 154.00 | 18 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
6T Sur comptes clients | 20 471.00 | 1 305.00 | 15 051.00 | 20 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 471.00 | 1 305.00 | 15 051.00 | 20 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 143.00 | 1 305.00 | 52 723.00 | 58 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 15 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 150.00 | 256 150.00 | | 256 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VI Groupe et associés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 399.00 | 249 299.00 | 8 100.00 | 257 399.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 597.00 | 517 597.00 | | 517 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |