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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 052.00 | 18 705.00 | 21 347.00 | 40 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 057.00 | 25 860.00 | 70 197.00 | 96 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 672.00 | 20 471.00 | 107 201.00 | 127 672.00 |
BZ Autres créances | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CF Disponibilités | 270 921.00 | | 270 921.00 | 270 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 402.00 | 20 471.00 | 548 931.00 | 569 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 459.00 | 46 330.00 | 619 128.00 | 665 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DH Report à nouveau | 31 800.00 | -164 346.00 | | 31 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | 197 819.00 | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 113 291.00 | 83 474.00 | | 113 291.00 |
DP Provisions pour risques | 37 672.00 | 38 354.00 | | 37 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 672.00 | 38 354.00 | | 37 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 469.00 | 51 001.00 | | 51 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 524.00 | 255 491.00 | | 209 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 962.00 | 51 141.00 | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 148 278.00 | 126 181.00 | | 148 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 165.00 | 483 813.00 | | 468 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 128.00 | 605 641.00 | | 619 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 998.00 | | 1 347 996.00 | 1 347 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 998.00 | | 1 347 998.00 | 1 347 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 414.00 | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 2 414.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -2 414.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 759.00 | 1 503 050.00 | | 1 362 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 941.00 | 1 305 231.00 | | 1 332 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | 197 819.00 | | 29 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | 30 694.00 | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 681.00 | | 376.00 | 95 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | | 376.00 | 39 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 7 886.00 | | 17 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 7 886.00 | | 10 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
6T Sur comptes clients | 20 932.00 | 379.00 | | 20 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 932.00 | 379.00 | 841.00 | 20 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 286.00 | 379.00 | 841.00 | 59 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VI Groupe et associés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VP Divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 240.00 | 229 390.00 | 6 850.00 | 236 240.00 |
VW T.V.A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 233.00 | 467 233.00 | | 467 233.00 |