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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 2 118.00 | 7 950.00 | 10 068.00 |
040 Immobilisations financières | 303 066.00 | | 303 066.00 | 303 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 134.00 | 2 118.00 | 311 015.00 | 313 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
110 Total général Actif | 358 773.00 | 2 118.00 | 356 655.00 | 358 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
280 Produits financiers | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 638.00 | | | 38 638.00 |