| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 909.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 32.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 511 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 572.00 | |
CU Autres participations | | | 510 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 516.00 | 120 237.00 | | 161 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 085.00 | 41 279.00 | | 68 085.00 |
DL TOTAL (I) | 231 801.00 | 163 716.00 | | 231 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 950.00 | 361 925.00 | | 310 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 49 453.00 | | 42 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 771.00 | 411 378.00 | | 353 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 572.00 | 575 094.00 | | 585 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 588.00 | 60 610.00 | | 72 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503.00 | 19 330.00 | | 4 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 085.00 | 41 279.00 | | 68 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 142.00 | | 8.00 | 520 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 074.00 | | 8.00 | 510 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 2 014.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 2 014.00 | | 6 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VC Groupe et associés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 403.00 | 55 835.00 | 95 412.00 | 308 403.00 |
VI Groupe et associés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 7 587.00 | 32.00 | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 771.00 | 101 202.00 | 95 412.00 | 353 771.00 |