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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 068.00 | 6 146.00 | 3 922.00 | 10 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 142.00 | 6 146.00 | 513 996.00 | 520 142.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 240.00 | 6 146.00 | 575 094.00 | 581 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 237.00 | 93 813.00 | | 120 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 279.00 | 26 424.00 | | 41 279.00 |
DL TOTAL (I) | 163 716.00 | 122 437.00 | | 163 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 925.00 | 192 281.00 | | 361 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 453.00 | 41 503.00 | | 49 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 378.00 | 233 784.00 | | 411 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 094.00 | 356 220.00 | | 575 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 428.00 | 91 497.00 | | 100 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 610.00 | 33 205.00 | | 60 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330.00 | 6 781.00 | | 19 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 279.00 | 26 424.00 | | 41 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 134.00 | | 207 008.00 | 313 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 066.00 | | 207 008.00 | 303 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 2 014.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 2 014.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 925.00 | 50 976.00 | 141 516.00 | 361 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 023.00 | 17 000.00 | 23.00 | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 378.00 | 100 428.00 | 141 516.00 | 411 378.00 |