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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 13 349.00 | 13 619.00 | 26 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 168.00 | 13 349.00 | 57 819.00 | 71 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
110 Total général Actif | 102 997.00 | 13 349.00 | 89 648.00 | 102 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 832.00 | | | 157 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | | | 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
252 Charges sociales | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 983.00 | | | 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |