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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 26 879.00 | 5 337.00 | 32 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 417.00 | 26 879.00 | 49 537.00 | 76 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
060 Stock marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
110 Total général Actif | 125 423.00 | 26 879.00 | 98 543.00 | 125 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 082.00 | | | 197 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 807.00 | | | 176 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |