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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 24 615.00 | 7 601.00 | 32 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 417.00 | 24 615.00 | 51 801.00 | 76 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
110 Total général Actif | 118 914.00 | 24 615.00 | 94 298.00 | 118 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
252 Charges sociales | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |