| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 369.00 | 250.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 879 100.00 | | 879 100.00 | 879 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | 7 258.00 | 32 422.00 | 39 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 379.00 | 11 627.00 | 926 752.00 | 938 379.00 |
BT Marchandises | 147 087.00 | 6 442.00 | 140 645.00 | 147 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CF Disponibilités | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 416.00 | 6 442.00 | 229 974.00 | 236 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 796.00 | 18 069.00 | 1 156 727.00 | 1 174 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 004.00 | | | -18 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
DL TOTAL (I) | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 450.00 | | | 863 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 351.00 | | | 993 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 727.00 | | | 1 156 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 451.00 | 80 673.00 | 330 143.00 | 863 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 522.00 | 198 744.00 | 330 143.00 | 981 522.00 |