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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 369.00 | 250.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 879 100.00 | | 879 100.00 | 879 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 126.00 | 20 293.00 | 22 833.00 | 43 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 825.00 | 24 662.00 | 922 163.00 | 946 825.00 |
BT Marchandises | 178 501.00 | 16 473.00 | 162 028.00 | 178 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 950.00 | 16 473.00 | 280 477.00 | 296 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 776.00 | 41 135.00 | 1 202 640.00 | 1 243 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 982.00 | | | 260 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
DL TOTAL (I) | 411 621.00 | | | 411 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 618.00 | | | 666 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 019.00 | | | 791 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 640.00 | | | 1 202 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 467.00 | | | 207 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 619.00 | 83 066.00 | 340 771.00 | 666 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 019.00 | 207 467.00 | 340 771.00 | 791 019.00 |