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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 369.00 | 250.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 879 100.00 | | 879 100.00 | 879 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 126.00 | 16 290.00 | 26 835.00 | 43 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 825.00 | 20 659.00 | 921 165.00 | 941 825.00 |
BT Marchandises | 164 519.00 | 6 265.00 | 158 254.00 | 164 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 310.00 | 6 265.00 | 296 045.00 | 302 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 136.00 | 26 925.00 | 1 217 211.00 | 1 244 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
DL TOTAL (I) | 348 982.00 | | | 348 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 089.00 | | | 748 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 228.00 | | | 868 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 211.00 | | | 1 217 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 089.00 | 82 076.00 | 336 372.00 | 748 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 497.00 | 195 484.00 | 336 372.00 | 861 497.00 |