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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 935.00 | 31 760.00 | 1 174.00 | 32 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 477.00 | 82 603.00 | 44 875.00 | 127 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 542.00 | 114 870.00 | 915 672.00 | 1 030 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 341.00 | | 218 341.00 | 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 882.00 | 114 870.00 | 1 134 012.00 | 1 248 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 580.00 | | 505 580.00 | 505 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 730.00 | 438 885.00 | | 402 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 004.00 | 4 047.00 | | 95 004.00 |
DL TOTAL (I) | 507 938.00 | 452 934.00 | | 507 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 095.00 | 511 665.00 | | 464 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 612.00 | 58 632.00 | | 58 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 76 766.00 | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | 47 047.00 | | 67 975.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 4 315.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 075.00 | 698 424.00 | | 626 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 012.00 | 1 151 358.00 | | 1 134 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 005.00 | | 46 552.00 | 984 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 509 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 030 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 507.00 | | | 360 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 441.00 | | 5 972.00 | 154 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 058.00 | | 40 580.00 | 469 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 957.00 | 12 913.00 | | 101 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 450.00 | 12 913.00 | | 101 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 095.00 | 84 173.00 | 343 504.00 | 464 095.00 |
VI Groupe et associés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 24 670.00 | 4 043.00 | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 075.00 | 246 153.00 | 343 504.00 | 626 075.00 |