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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 935.00 | 32 214.00 | 721.00 | 32 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 218.00 | 96 015.00 | 47 202.00 | 143 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 587.00 | 128 736.00 | 917 851.00 | 1 046 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 058.00 | | 243 058.00 | 243 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 644.00 | 128 736.00 | 1 160 908.00 | 1 289 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 885.00 | | 505 885.00 | 505 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 724.00 | 402 730.00 | | 372 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 202.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 235.00 | 95 004.00 | | 105 235.00 |
DL TOTAL (I) | 583 167.00 | 507 938.00 | | 583 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 055.00 | 464 095.00 | | 408 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 29 370.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | 67 975.00 | | 67 470.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 6 022.00 | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 742.00 | 626 075.00 | | 577 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 908.00 | 1 134 012.00 | | 1 160 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 542.00 | | 16 045.00 | 1 030 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 412.00 | | 15 740.00 | 160 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 623.00 | | 305.00 | 509 623.00 |