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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 517.00 | 32 922.00 | 595.00 | 33 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 688.00 | 120 076.00 | 24 612.00 | 144 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 639.00 | 153 505.00 | 895 135.00 | 1 048 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 389.00 | | 312 389.00 | 312 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 029.00 | 153 505.00 | 1 207 524.00 | 1 361 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
CU Autres participations | 505 885.00 | | 505 885.00 | 505 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 724.00 | 372 724.00 | | 367 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 979.00 | 94 206.00 | | 122 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 158.00 | 28 773.00 | | 135 158.00 |
DL TOTAL (I) | 692 087.00 | 561 930.00 | | 692 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 771.00 | 337 301.00 | | 251 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 506.00 | 63 046.00 | | 58 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 36 536.00 | | 37 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 617.00 | 82 311.00 | | 158 617.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 7 875.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 437.00 | 527 068.00 | | 515 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 524.00 | 1 088 998.00 | | 1 207 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 097.00 | | 1 543.00 | 1 047 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 507.00 | | | 360 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 662.00 | | 1 543.00 | 176 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 928.00 | | | 509 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 030.00 | 10 475.00 | | 143 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 523.00 | 10 475.00 | | 142 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 771.00 | 86 217.00 | 165 554.00 | 251 771.00 |
VI Groupe et associés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 437.00 | 349 883.00 | 165 554.00 | 515 437.00 |