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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 071.00 | 20 815.00 | 5 256.00 | 26 071.00 |
AP Constructions | 112 833.00 | 112 240.00 | 594.00 | 112 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 707.00 | 402 602.00 | 105 105.00 | 507 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 210.00 | 180 065.00 | 19 145.00 | 199 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 104.00 | 715 722.00 | 146 382.00 | 862 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 877.00 | 27 488.00 | 514 389.00 | 541 877.00 |
BZ Autres créances | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
CF Disponibilités | 313 710.00 | | 313 710.00 | 313 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 409.00 | 27 488.00 | 1 089 922.00 | 1 117 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 513.00 | 743 210.00 | 1 236 304.00 | 1 979 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 167 177.00 | 167 172.00 | | 167 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 435.00 | 193 154.00 | | 148 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 025.00 | 10 855.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 438 596.00 | 485 141.00 | | 438 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 256.00 | 111 636.00 | | 117 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 650.00 | 56 200.00 | | 142 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 022.00 | 25 093.00 | | 50 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 966.00 | 316 065.00 | | 351 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 864.00 | 160 596.00 | | 133 864.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 4 888.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 707.00 | 674 477.00 | | 797 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 304.00 | 1 159 618.00 | | 1 236 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 476.00 | | 32 628.00 | 829 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 955.00 | | 7 116.00 | 18 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 350.00 | | 25 400.00 | 794 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 170.00 | | 112.00 | 16 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 381.00 | 36 341.00 | | 679 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 449.00 | 3 366.00 | | 17 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 931.00 | 32 975.00 | | 661 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 966.00 | 351 966.00 | | 351 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 508 892.00 | 508 892.00 | | 508 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VB T. V. A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 918.00 | 30 205.00 | 62 327.00 | 116 918.00 |
VI Groupe et associés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 969.00 | 634 842.00 | 14 127.00 | 648 969.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 685.00 | 660 972.00 | 62 327.00 | 747 685.00 |