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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 901.00 | 28 029.00 | 5 871.00 | 33 901.00 |
AP Constructions | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 407.00 | 424 957.00 | 72 449.00 | 497 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 269.00 | 197 401.00 | 32 867.00 | 230 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 943.00 | 763 222.00 | 129 720.00 | 892 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 317.00 | 65 287.00 | 586 029.00 | 651 317.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 1 124 019.00 | | 1 124 019.00 | 1 124 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 506.00 | 65 287.00 | 1 899 219.00 | 1 964 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 449.00 | 828 509.00 | 2 028 939.00 | 2 857 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 167 900.00 | 167 611.00 | | 167 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 167.00 | 228 288.00 | | 215 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 364.00 | 7 194.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 502 393.00 | 517 055.00 | | 502 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 594.00 | 95 949.00 | | 406 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 000.00 | 168 000.00 | | 271 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 848.00 | 74 747.00 | | 96 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 226.00 | 372 310.00 | | 524 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 033.00 | 169 471.00 | | 217 033.00 |
EA Autres dettes | 10 844.00 | 3 455.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 546.00 | 883 934.00 | | 1 526 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 939.00 | 1 400 989.00 | | 2 028 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 136.00 | 814 114.00 | | 1 452 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 254.00 | | 58 374.00 | 859 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 685.00 | 892 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 935.00 | 840 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 071.00 | | 1 830.00 | 32 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 901.00 | | 42 544.00 | 810 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | 14 000.00 | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 951.00 | 29 281.00 | 9.00 | 733 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 386.00 | 4 643.00 | | 23 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 564.00 | 24 638.00 | 9.00 | 710 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 027.00 | 38 261.00 | | 27 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 027.00 | 38 261.00 | | 27 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 027.00 | 38 261.00 | | 27 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 226.00 | 524 226.00 | | 524 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 572 972.00 | 572 972.00 | | 572 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VB T. V. A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 978.00 | 302 978.00 | | 302 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 616.00 | 29 206.00 | 67 584.00 | 103 616.00 |
VI Groupe et associés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 602.00 | 695 225.00 | 16 377.00 | 711 602.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 698.00 | 1 355 288.00 | 67 584.00 | 1 429 698.00 |