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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 901.00 | 31 149.00 | 2 752.00 | 33 901.00 |
AP Constructions | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 558.00 | 443 951.00 | 73 607.00 | 517 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 186.00 | 208 814.00 | 24 372.00 | 233 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 010.00 | 796 747.00 | 119 263.00 | 916 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 113.00 | 51 113.00 | 536 000.00 | 587 113.00 |
BZ Autres créances | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CF Disponibilités | 1 403 126.00 | | 1 403 126.00 | 1 403 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 606.00 | 51 113.00 | 2 137 493.00 | 2 188 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 616.00 | 847 860.00 | 2 256 756.00 | 3 104 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 168 068.00 | 167 901.00 | | 168 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 210.00 | 215 168.00 | | 519 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 535.00 | 5 365.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 804 773.00 | 502 393.00 | | 804 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 775.00 | 406 595.00 | | 308 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 000.00 | 271 000.00 | | 486 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 813.00 | 96 848.00 | | 60 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 014.00 | 524 226.00 | | 370 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 068.00 | 217 034.00 | | 216 068.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 10 845.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 982.00 | 1 526 547.00 | | 1 451 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 756.00 | 2 028 940.00 | | 2 256 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 803.00 | 1 452 137.00 | | 1 264 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 943.00 | | 23 067.00 | 892 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 510.00 | | 23 067.00 | 840 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 222.00 | 33 525.00 | | 763 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 029.00 | 3 120.00 | | 28 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 193.00 | 30 405.00 | | 735 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 288.00 | | 14 175.00 | 65 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 288.00 | | 14 175.00 | 65 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 288.00 | | 14 175.00 | 65 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 014.00 | 370 014.00 | | 370 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 525 777.00 | 525 777.00 | | 525 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VB T. V. A. | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 054.00 | 120 875.00 | 187 179.00 | 308 054.00 |
VI Groupe et associés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 135.00 | 635 758.00 | 16 377.00 | 652 135.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 169.00 | 1 203 991.00 | 187 179.00 | 1 391 169.00 |