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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 516 410.00 | 412 480.00 | 103 929.00 | 516 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 097.00 | 220 890.00 | 75 207.00 | 296 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 872.00 | 118 203.00 | 35 668.00 | 153 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 315.00 | 751 574.00 | 218 740.00 | 970 315.00 |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 162.00 | | 170 162.00 | 170 162.00 |
CF Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 546.00 | 751 574.00 | 467 972.00 | 1 219 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 238 889.00 | | | 238 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DL TOTAL (I) | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 972.00 | | | 467 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 948.00 | | 37 366.00 | 932 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 014.00 | | 37 366.00 | 929 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 801.00 | 56 773.00 | | 694 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 801.00 | 56 773.00 | | 694 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 448.00 | 36 181.00 | 31 267.00 | 67 448.00 |
VI Groupe et associés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 981.00 | 31 421.00 | 560.00 | 31 981.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 552.00 | 138 285.00 | 31 267.00 | 169 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
ST Autres comptes | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |