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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AP Constructions | 502 405.00 | 452 064.00 | 50 341.00 | 502 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 829.00 | 319 626.00 | 67 203.00 | 386 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 695.00 | 159 640.00 | 69 054.00 | 228 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 980.00 | 941 440.00 | 190 539.00 | 1 131 980.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CF Disponibilités | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 477.00 | | 297 477.00 | 297 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 458.00 | 941 440.00 | 488 017.00 | 1 429 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 323 168.00 | | | 323 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 370 946.00 | | | 370 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 017.00 | | | 488 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 382.00 | | 60 602.00 | 1 085 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 1 131 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 005.00 | 1 117 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 338.00 | | 60 598.00 | 1 071 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 4.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 554.00 | 69 854.00 | 9 967.00 | 881 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 537.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 982.00 | 68 316.00 | 9 967.00 | 872 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 862.00 | 24 297.00 | 564.00 | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
ST Autres comptes | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |