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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 3 517.00 | 6 592.00 | 10 110.00 |
AP Constructions | 516 410.00 | 430 969.00 | 85 441.00 | 516 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 876.00 | 251 059.00 | 81 816.00 | 332 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 881.00 | 130 851.00 | 46 029.00 | 176 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 212.00 | 816 397.00 | 223 814.00 | 1 040 212.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 503.00 | | 212 503.00 | 212 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 716.00 | 816 397.00 | 436 318.00 | 1 252 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 317 407.00 | | | 317 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 318.00 | | | 436 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 315.00 | | 69 897.00 | 970 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 10 110.00 | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 380.00 | | 59 787.00 | 966 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 574.00 | 64 823.00 | | 751 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 574.00 | 61 305.00 | | 751 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 267.00 | 15 910.00 | 15 356.00 | 31 267.00 |
VI Groupe et associés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 41 234.00 | 560.00 | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 911.00 | 103 554.00 | 15 356.00 | 118 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
ST Autres comptes | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |