| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 892.00 | 982.00 | 1 875.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 788.00 | 93 905.00 | 5 882.00 | 99 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 220.00 | 396 274.00 | 32 946.00 | 429 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BN En cours de production de biens | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 507.00 | | 409 507.00 | 409 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 728.00 | 396 274.00 | 442 453.00 | 838 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DG Autres réserves | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 218 535.00 | | | 218 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 917.00 | | | 223 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 453.00 | | | 442 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 796.00 | | | 505 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 576.00 | 429 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 576.00 | 427 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 756.00 | | | 503 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 111.00 | 5 739.00 | 76 576.00 | 467 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 625.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 844.00 | 5 114.00 | 76 576.00 | 466 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 651.00 | 17 601.00 | 35 051.00 | 52 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VP Divers | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 329.00 | 87 165.00 | 165.00 | 87 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 225.00 | 180 175.00 | 35 051.00 | 215 225.00 |