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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 517.00 | 357.00 | 1 875.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 948.00 | 383 509.00 | 26 438.00 | 409 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BN En cours de production de biens | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 384 473.00 | | 384 473.00 | 384 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 805.00 | | 536 805.00 | 536 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 753.00 | 383 509.00 | 563 244.00 | 946 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DG Autres réserves | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DL TOTAL (I) | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 244.00 | | | 563 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 734.00 | | | 209 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 221.00 | | | 429 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 272.00 | 409 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 272.00 | 407 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 181.00 | | | 427 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 274.00 | 2 190.00 | 14 954.00 | 396 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 625.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 382.00 | 1 565.00 | 14 954.00 | 395 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 078.00 | 12 932.00 | 22 146.00 | 35 078.00 |
VI Groupe et associés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 593.00 | 165.00 | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 880.00 | 209 734.00 | 22 146.00 | 231 880.00 |