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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 436.00 | 381 355.00 | 26 080.00 | 407 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BN En cours de production de biens | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 326 519.00 | | 326 519.00 | 326 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 418.00 | | 468 418.00 | 468 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 854.00 | 381 355.00 | 494 499.00 | 875 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DG Autres réserves | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
DL TOTAL (I) | 315 098.00 | | | 315 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 499.00 | | | 494 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 948.00 | 2 512.00 | 407 436.00 | 409 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 909.00 | 2 512.00 | 405 397.00 | 407 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 510.00 | 358.00 | 2 512.00 | 383 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 358.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 992.00 | | 2 512.00 | 381 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 12 620.00 | 9 543.00 | 22 163.00 |
VP Divers | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 879.00 | 21 714.00 | 165.00 | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 824.00 | 155 281.00 | 9 543.00 | 164 824.00 |