| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
AH Fonds commercial | 619 051.00 | | 619 051.00 | 619 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
AP Constructions | 76 959.00 | 67 479.00 | 9 480.00 | 76 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 541.00 | 576 273.00 | 144 268.00 | 720 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 667.00 | 969 167.00 | 231 500.00 | 1 200 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BF Prêts | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 568.00 | 1 745 751.00 | 1 465 816.00 | 3 211 568.00 |
BT Marchandises | 3 839 556.00 | 54 250.00 | 3 785 306.00 | 3 839 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 540.00 | 1 848.00 | 7 666 692.00 | 7 668 540.00 |
BZ Autres créances | 1 397 565.00 | 10 000.00 | 1 387 565.00 | 1 397 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 246 049.00 | 66 098.00 | 13 179 951.00 | 13 246 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 617.00 | 1 811 849.00 | 14 645 767.00 | 16 457 617.00 |
CU Autres participations | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 3 571 758.00 | 3 681 535.00 | | 3 571 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 157.00 | -109 777.00 | | -384 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 602.00 | 5 771 759.00 | | 5 387 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432 017.00 | 3 203 209.00 | | 4 432 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 919.00 | 70 491.00 | | 94 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 721.00 | 4 602.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 966.00 | 3 830 791.00 | | 4 045 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 359.00 | 484 916.00 | | 436 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 140 789.00 | 96 642.00 | | 140 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 026.00 | 112 517.00 | | 102 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 165.00 | 7 803 534.00 | | 9 258 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 645 767.00 | 13 600 764.00 | | 14 645 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 399 503.00 | | 15 399 503.00 | 15 399 503.00 |
FG Production vendue services | 830 542.00 | | 830 542.00 | 830 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 230 045.00 | | 16 230 045.00 | 16 230 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 042.00 | 22 306.00 | | 50 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 042.00 | 45 303.00 | | 50 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 492.00 | 82 444.00 | | 504 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 562.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 171.00 | 93 006.00 | | 505 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 129.00 | -47 703.00 | | -455 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 870 660.00 | 16 481 953.00 | | 16 870 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 817.00 | 16 591 730.00 | | 17 254 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 157.00 | -109 777.00 | | -384 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 545.00 | | 57 911.00 | 3 173 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 749.00 | 456 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 18 138.00 | 3 211 568.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 389.00 | 2 003 381.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 882.00 | | | 751 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 752.00 | | 40 769.00 | 1 965 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 911.00 | | 17 142.00 | 455 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 780.00 | 177 681.00 | 711.00 | 1 568 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363.00 | 469.00 | | 132 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 417.00 | 177 212.00 | 711.00 | 1 436 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 624.00 | 54 250.00 | 40 624.00 | 40 624.00 |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 1 392.00 | 4 551.00 | 5 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 630.00 | 55 643.00 | 45 175.00 | 55 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 102.00 | 55 643.00 | 70 647.00 | 81 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 966.00 | 4 045 966.00 | | 4 045 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 039.00 | 195 039.00 | | 195 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
UP Prêts | 10 472.00 | 8 980.00 | 1 492.00 | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
UX Autres créances clients | 7 666 569.00 | 7 666 569.00 | | 7 666 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VC Groupe et associés | 482 474.00 | 482 474.00 | | 482 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422 644.00 | 50 192.00 | 4 372 452.00 | 4 422 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 6 486.00 | 2 887.00 | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VP Divers | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 022.00 | 772 022.00 | | 772 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 353 636.00 | 9 271 371.00 | 82 265.00 | 9 353 636.00 |
VW T.V.A. | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 252 444.00 | 4 877 105.00 | 4 375 339.00 | 9 252 444.00 |