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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 051.00 | | 619 051.00 | 619 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 481.00 | 50 539.00 | 26 942.00 | 77 481.00 |
AP Constructions | 126 309.00 | 98 083.00 | 28 225.00 | 126 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 432.00 | 153 554.00 | 32 878.00 | 186 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 840.00 | 1 019 615.00 | 191 224.00 | 1 210 840.00 |
AX Avances et acomptes | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 902.00 | 1 321 792.00 | 1 425 110.00 | 2 746 902.00 |
BT Marchandises | 4 848 999.00 | 9 620.00 | 4 839 379.00 | 4 848 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657 746.00 | 2 151 070.00 | 5 506 676.00 | 7 657 746.00 |
BZ Autres créances | 2 582 866.00 | 6 375.00 | 2 576 491.00 | 2 582 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 380 102.00 | 2 167 065.00 | 13 213 036.00 | 15 380 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 127 004.00 | 3 488 857.00 | 14 638 147.00 | 18 127 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 4 542 188.00 | 3 808 362.00 | | 4 542 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 958.00 | 733 825.00 | | 262 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 147.00 | 6 742 188.00 | | 7 005 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 521 268.00 | | | 521 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 282.00 | 1 570 484.00 | | 1 259 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 348.00 | 104 177.00 | | 107 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 882.00 | 4 138 957.00 | | 4 896 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 015.00 | 435 302.00 | | 463 015.00 |
EA Autres dettes | 349 008.00 | 412 398.00 | | 349 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 891.00 | 10 998.00 | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 337.00 | 6 672 316.00 | | 7 622 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638 147.00 | 13 414 505.00 | | 14 638 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 489 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 081 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 808 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 890 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 187 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 112.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 306 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 556.00 | 2 225 015.00 | | 223 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 130.00 | 316 156.00 | | 809 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 574.00 | 1 908 859.00 | | -585 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 170.00 | 109 459.00 | | 105 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 974.00 | 31 209 262.00 | | 16 698 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436 015.00 | 30 475 437.00 | | 16 436 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 958.00 | 733 825.00 | | 262 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 834.00 | 89 454.00 | 924 496.00 | 2 156 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 832.00 | 7 821.00 | 90 114.00 | 132 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 002.00 | 81 632.00 | 834 382.00 | 2 024 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |