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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 053.00 | 91 584.00 | 469.00 | 92 053.00 |
AH Fonds commercial | 619 050.00 | | 619 050.00 | 619 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
AP Constructions | 76 958.00 | 64 400.00 | 12 557.00 | 76 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 070.00 | 495 112.00 | 199 957.00 | 695 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 972.00 | 876 904.00 | 315 068.00 | 1 191 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 545.00 | 1 568 779.00 | 1 604 765.00 | 3 173 545.00 |
BT Marchandises | 4 272 856.00 | 40 623.00 | 4 232 232.00 | 4 272 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686 113.00 | 5 006.00 | 5 681 106.00 | 5 686 113.00 |
BZ Autres créances | 1 698 024.00 | 10 000.00 | 1 688 024.00 | 1 698 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 629.00 | 55 630.00 | 11 995 999.00 | 12 051 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 174.00 | 1 624 409.00 | 13 600 764.00 | 15 225 174.00 |
CU Autres participations | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681 534.00 | 3 605 049.00 | | 3 681 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 777.00 | 76 484.00 | | -109 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 758.00 | 5 881 535.00 | | 5 771 758.00 |
DP Provisions pour risques | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 700.00 | 2 590 377.00 | | 3 273 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | 21 828.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 791.00 | 4 063 777.00 | | 3 830 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 440.00 | 750 497.00 | | 694 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 533.00 | 7 426 479.00 | | 7 803 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600 764.00 | 13 308 015.00 | | 13 600 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 094 952.00 | | 15 094 952.00 | 15 094 952.00 |
FG Production vendue services | 735 504.00 | | 735 504.00 | 735 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 830 457.00 | | 15 830 457.00 | 15 830 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 556 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 338 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 997.00 | 135 641.00 | | 22 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 306.00 | 115 736.00 | | 22 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 303.00 | 251 378.00 | | 45 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 444.00 | 190 700.00 | | 82 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 200.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 93 420.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 006.00 | 284 320.00 | | 93 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 702.00 | -32 942.00 | | -47 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 481 952.00 | 16 673 074.00 | | 16 481 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591 729.00 | 16 596 589.00 | | 16 591 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 777.00 | 76 484.00 | | -109 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 711.00 | 12 288.00 | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 202.00 | 110 903.00 | | 3 081 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 093.00 | 455 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 559.00 | 3 173 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 1 965 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 882.00 | | | 751 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 112.00 | 88 106.00 | | 1 878 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 208.00 | 22 797.00 | | 451 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 966.00 | 195 902.00 | 90.00 | 1 372 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 726.00 | 637.00 | | 131 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 241.00 | 195 266.00 | 90.00 | 1 241 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 193 555.00 | 40 624.00 | 193 555.00 | 193 555.00 |
6T Sur comptes clients | 44 339.00 | 1 584.00 | 40 917.00 | 44 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 893.00 | 52 208.00 | 234 471.00 | 237 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 893.00 | 77 680.00 | 234 471.00 | 237 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 791.00 | 3 830 791.00 | | 3 830 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | 6 500.00 | 2 800.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 680 748.00 | 5 680 748.00 | | 5 680 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VC Groupe et associés | 580 262.00 | 580 262.00 | | 580 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183 293.00 | 42 313.00 | 3 140 980.00 | 3 183 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 916.00 | 10 985.00 | 8 932.00 | 19 916.00 |
VI Groupe et associés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 932.00 | 968 932.00 | | 968 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 627 893.00 | 7 540 147.00 | 87 746.00 | 7 627 893.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 932.00 | 4 649 020.00 | 3 149 912.00 | 7 798 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |