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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 8 817.00 | 8 817.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 414.00 | 8 817.00 | 23 597.00 | 32 414.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 026.00 | 8 817.00 | 39 209.00 | 48 026.00 |
CU Autres participations | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 310.00 | | | -57 310.00 |
DL TOTAL (I) | -670.00 | | | -670.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 310.00 | | | -57 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 4 409.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 4 409.00 | | 4 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 950.00 | 4 000.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | 4 000.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 4 000.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |