| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 269.00 | 17 634.00 | 14 635.00 | 32 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 101.00 | 17 634.00 | 61 467.00 | 79 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -35 455.00 | | | -35 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 32 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 4 408.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 4 408.00 | | 13 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 030.00 | 4 030.00 | 4 030.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | 4 030.00 | 4 030.00 | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | 4 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |