| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 13 226.00 | 4 408.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 414.00 | 13 226.00 | 19 188.00 | 32 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 992.00 | 13 226.00 | 71 766.00 | 84 992.00 |
CU Autres participations | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -38 782.00 | | | -38 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | 4 409.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | 4 409.00 | | 8 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 030.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 030.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |