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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 834.00 | 123 676.00 | 31 158.00 | 154 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 870.00 | 93 619.00 | 7 250.00 | 100 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 931.00 | 217 295.00 | 64 635.00 | 281 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 583.00 | | 394 583.00 | 394 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 164.00 | 11 293.00 | 637 871.00 | 649 164.00 |
BZ Autres créances | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 344.00 | 11 293.00 | 1 217 051.00 | 1 228 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 276.00 | 228 588.00 | 1 281 687.00 | 1 510 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 040.00 | | | -90 040.00 |
DL TOTAL (I) | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 775.00 | | | 936 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 776.00 | | | 1 202 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 687.00 | | | 1 281 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 276.00 | | | 1 189 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 420.00 | | 22 718.00 | 290 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 207.00 | 281 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 207.00 | 255 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 993.00 | | 14 918.00 | 271 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | 7 800.00 | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 570.00 | 34 128.00 | 30 403.00 | 213 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 570.00 | 34 128.00 | 30 403.00 | 213 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 776.00 | 936 776.00 | | 936 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
UX Autres créances clients | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VP Divers | 649 165.00 | 649 165.00 | | 649 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 064.00 | 814 837.00 | 26 227.00 | 841 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 276.00 | 1 189 276.00 | | 1 189 276.00 |