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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 591.00 | 39 359.00 | 24 232.00 | 63 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 929.00 | 28 199.00 | 3 730.00 | 31 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 197.00 | 67 558.00 | 51 639.00 | 119 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 439.00 | 68 182.00 | 1 219 257.00 | 1 287 439.00 |
BZ Autres créances | 313 051.00 | | 313 051.00 | 313 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 594.00 | 68 182.00 | 1 672 412.00 | 1 740 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 790.00 | 135 740.00 | 1 724 050.00 | 1 859 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 220.00 | 120 869.00 | | 174 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212.00 | 53 351.00 | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 201 817.00 | 182 604.00 | | 201 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 998.00 | 407 551.00 | | 377 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 1 064.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 976.00 | 520 021.00 | | 736 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 136.00 | 188 452.00 | | 205 136.00 |
EA Autres dettes | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 259.00 | 55 134.00 | | 53 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 234.00 | 1 172 223.00 | | 1 522 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 050.00 | 1 354 828.00 | | 1 724 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 864 309.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 661.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 477.00 | | 23 448.00 | 155 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 347.00 | 23 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 729.00 | 119 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 382.00 | 95 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 654.00 | | 22 248.00 | 122 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 823.00 | | 1 200.00 | 32 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446.00 | 14 983.00 | 44 870.00 | 97 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 446.00 | 14 983.00 | 44 870.00 | 97 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 976.00 | 736 976.00 | | 736 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 439.00 | 1 287 439.00 | | 1 287 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 915.00 | 79 531.00 | 228 384.00 | 307 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 625.00 | 1 609 949.00 | 23 677.00 | 1 633 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 393.00 | 1 272 009.00 | 228 384.00 | 1 500 393.00 |