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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 532.00 | 54 704.00 | 22 828.00 | 77 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 122.00 | 42 742.00 | 2 380.00 | 45 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 477.00 | 97 446.00 | 58 031.00 | 155 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 965.00 | 49 219.00 | 881 746.00 | 930 965.00 |
BZ Autres créances | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 016.00 | 49 219.00 | 1 296 797.00 | 1 346 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 492.00 | 146 665.00 | 1 354 828.00 | 1 501 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 869.00 | 70 527.00 | | 120 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | 50 342.00 | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 182 604.00 | 129 253.00 | | 182 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 551.00 | 400 000.00 | | 407 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 2 012.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 021.00 | 861 123.00 | | 520 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 452.00 | 199 573.00 | | 188 452.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 223.00 | 1 463 556.00 | | 1 172 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 828.00 | 1 592 810.00 | | 1 354 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 309.00 | 1 462 995.00 | | 864 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 086.00 | | 15 861.00 | 249 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 470.00 | 155 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 470.00 | 122 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 859.00 | | 9 265.00 | 222 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 227.00 | | 6 596.00 | 26 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 838.00 | 15 078.00 | 109 470.00 | 191 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 838.00 | 15 078.00 | 109 470.00 | 191 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 021.00 | 520 021.00 | | 520 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930 965.00 | 930 965.00 | | 930 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 891.00 | 78 976.00 | 307 915.00 | 386 891.00 |
VP Divers | 278 183.00 | 278 183.00 | | 278 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 378.00 | 1 220 554.00 | 32 823.00 | 1 253 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 223.00 | 864 309.00 | 307 915.00 | 1 172 223.00 |