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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 624.00 | 7 798.00 | 40 825.00 | 48 624.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 005.00 | 7 798.00 | 183 206.00 | 191 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 26 215.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 36 472.00 | 34 600.00 | | 36 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 209.00 | 42 280.00 | | 71 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 430.00 | 28 647.00 | | 36 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 39 136.00 | | 39 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 734.00 | 110 064.00 | | 146 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 206.00 | 144 664.00 | | 183 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 734.00 | 110 064.00 | | 146 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
FG Production vendue services | 163 487.00 | | 163 487.00 | 163 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 243.00 | | 418 243.00 | 418 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 362.00 | 262 297.00 | | 418 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 275.00 | 236 082.00 | | 390 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 087.00 | 26 215.00 | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 48 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 7 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726.00 | 66.00 | 992.00 | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 66.00 | 992.00 | 8 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |