| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 7 606.00 | 5 491.00 | 13 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 509.00 | 9 191.00 | 46 317.00 | 55 509.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 633.00 | 9 191.00 | 133 441.00 | 142 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 802.00 | 28 087.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 18 187.00 | 36 472.00 | | 18 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 197.00 | 71 209.00 | | 100 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 36 430.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 39 094.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 253.00 | 146 734.00 | | 115 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 441.00 | 183 206.00 | | 133 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 253.00 | 146 734.00 | | 115 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
FG Production vendue services | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 802.00 | | 236 802.00 | 236 802.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 114.00 | 418 362.00 | | 237 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 312.00 | 390 275.00 | | 227 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 802.00 | 28 087.00 | | 9 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 625.00 | | 7 000.00 | 48 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 55 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 14 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | | 7 000.00 | 7 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799.00 | 1 509.00 | 115.00 | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 1 509.00 | 115.00 | 7 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |