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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 9 940.00 | 3 158.00 | 13 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 509.00 | 11 525.00 | 43 984.00 | 55 509.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 609.00 | 11 525.00 | 114 084.00 | 125 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | 9 802.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 652.00 | 18 187.00 | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 671.00 | 100 197.00 | | 84 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 10 959.00 | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 4 096.00 | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 432.00 | 115 253.00 | | 103 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 084.00 | 133 441.00 | | 114 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 432.00 | 115 253.00 | | 103 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
FG Production vendue services | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 934.00 | 237 115.00 | | 129 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 667.00 | 227 312.00 | | 127 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267.00 | 9 803.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 2 333.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 2 333.00 | | 9 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |