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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 420.00 | 8 882.00 | 12 538.00 | 21 420.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 467.00 | 8 877.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 200.00 | 229 563.00 | 161 637.00 | 391 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 818.00 | 109 617.00 | 101 201.00 | 210 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
BF Prêts | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 112.00 | 348 529.00 | 616 584.00 | 965 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 021.00 | 110 748.00 | 1 051 274.00 | 1 162 021.00 |
BZ Autres créances | 382 753.00 | | 382 753.00 | 382 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CF Disponibilités | 267 217.00 | | 267 217.00 | 267 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 052.00 | 110 748.00 | 1 999 304.00 | 2 110 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 165.00 | 459 276.00 | 2 615 888.00 | 3 075 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 401.00 | | | 194 401.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 200 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 080.00 | 376 010.00 | | 400 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 358.00 | 195 970.00 | | 159 358.00 |
DL TOTAL (I) | 909 437.00 | 791 980.00 | | 909 437.00 |
DP Provisions pour risques | 50 192.00 | 44 992.00 | | 50 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 192.00 | 44 992.00 | | 50 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 208.00 | 388 065.00 | | 277 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 965.00 | 28 860.00 | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 167 412.00 | | 162 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 127.00 | 1 071 271.00 | | 1 142 127.00 |
EA Autres dettes | 53 053.00 | 45 930.00 | | 53 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 259.00 | 1 701 538.00 | | 1 656 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 888.00 | 2 538 510.00 | | 2 615 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 274 545.00 | | 5 274 545.00 | 5 274 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 545.00 | | 5 274 545.00 | 5 274 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 71 169.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 71 975.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 4 637.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 971.00 | 67 311.00 | | 9 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 71 948.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | 27.00 | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | -786.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 722.00 | 4 966 227.00 | | 5 357 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 365.00 | 4 770 257.00 | | 5 198 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 358.00 | 195 970.00 | | 159 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 595.00 | | 164 191.00 | 928 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 595.00 | 198 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 673.00 | 965 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 079.00 | 705 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 863.00 | | 23 391.00 | 37 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 788.00 | | 132 584.00 | 650 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 944.00 | | 8 217.00 | 239 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 210.00 | 96 578.00 | 58 259.00 | 310 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 976.00 | 2 373.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 234.00 | 94 205.00 | 58 259.00 | 303 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 992.00 | 5 200.00 | | 44 992.00 |
6T Sur comptes clients | 113 866.00 | 9 819.00 | 12 938.00 | 113 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 866.00 | 9 819.00 | 12 938.00 | 113 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 858.00 | 15 019.00 | 12 938.00 | 158 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 019.00 | 12 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 959.00 | 552 959.00 | | 552 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 304.00 | 227 304.00 | | 227 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
UP Prêts | 167 266.00 | 167 266.00 | | 167 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 069.00 | 1 082 069.00 | | 1 082 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VC Groupe et associés | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 208.00 | 150 444.00 | 126 764.00 | 277 208.00 |
VI Groupe et associés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 566.00 | 179 566.00 | | 179 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 370.00 | 1 749 370.00 | | 1 749 370.00 |
VW T.V.A. | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 259.00 | 1 529 495.00 | 126 764.00 | 1 656 259.00 |