| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 115.00 | 59 261.00 | 139 854.00 | 199 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 6 073.00 | 3 270.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 530.00 | 214 189.00 | 98 342.00 | 312 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 905.00 | 150 749.00 | 119 156.00 | 269 905.00 |
BF Prêts | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 213.00 | 430 272.00 | 480 940.00 | 911 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 047.00 | 186 382.00 | 797 666.00 | 984 047.00 |
BZ Autres créances | 201 887.00 | | 201 887.00 | 201 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CF Disponibilités | 1 315 469.00 | | 1 315 469.00 | 1 315 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 436.00 | 186 382.00 | 2 436 054.00 | 2 622 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 648.00 | 616 654.00 | 2 916 994.00 | 3 533 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 032.00 | 33 000.00 | | 38 032.00 |
DH Report à nouveau | 313 090.00 | 400 199.00 | | 313 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 929.00 | 37 923.00 | | 66 929.00 |
DL TOTAL (I) | 748 052.00 | 801 122.00 | | 748 052.00 |
DP Provisions pour risques | 70 917.00 | 56 284.00 | | 70 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 917.00 | 56 284.00 | | 70 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 624.00 | 840 109.00 | | 667 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | 64 382.00 | | 60 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 399.00 | 241 655.00 | | 141 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 367.00 | 1 219 437.00 | | 1 219 367.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 71 798.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 026.00 | 2 437 381.00 | | 2 098 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 994.00 | 3 294 787.00 | | 2 916 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 389 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995 241.00 | | 4 995 241.00 | 4 995 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 241.00 | | 4 995 241.00 | 4 995 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 8 820.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 53 057.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 61 877.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | 6 508.00 | | 10 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 46 431.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 453.00 | 62 334.00 | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 358.00 | -457.00 | | -8 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 473.00 | 23 706.00 | | 28 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 033.00 | 24 783.00 | | 27 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 003.00 | 4 827 944.00 | | 5 095 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 073.00 | 4 790 021.00 | | 5 028 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 929.00 | 37 923.00 | | 66 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 352.00 | | 97 385.00 | 890 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 025.00 | 89 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 525.00 | 911 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 582 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 550.00 | | 97 385.00 | 511 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 717.00 | 100 055.00 | 26 500.00 | 356 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 761.00 | 25 574.00 | | 39 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 956.00 | 74 481.00 | 26 500.00 | 316 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 284.00 | 14 633.00 | | 56 284.00 |
6T Sur comptes clients | 213 987.00 | 33 149.00 | 60 755.00 | 213 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 987.00 | 33 149.00 | 60 755.00 | 213 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 271.00 | 47 782.00 | 60 755.00 | 270 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 782.00 | 60 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 074.00 | 604 074.00 | | 604 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 842.00 | 272 842.00 | | 272 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UP Prêts | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UX Autres créances clients | 819 853.00 | 819 853.00 | | 819 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VC Groupe et associés | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 624.00 | 173 074.00 | 494 550.00 | 667 624.00 |
VI Groupe et associés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 952.00 | 1 297 952.00 | | 1 297 952.00 |
VW T.V.A. | 264 839.00 | 264 839.00 | | 264 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 026.00 | 1 603 476.00 | 494 550.00 | 2 098 026.00 |