| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 417.00 | 22 345.00 | 132 072.00 | 154 417.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 2 336.00 | 7 008.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 010.00 | 181 075.00 | 156 935.00 | 338 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 415.00 | 125 918.00 | 89 497.00 | 215 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 144 314.00 | | 144 314.00 | 144 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 889.00 | 331 674.00 | 592 215.00 | 923 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 874.00 | 173 100.00 | 1 529 774.00 | 1 702 874.00 |
BZ Autres créances | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 392.00 | | 228 392.00 | 228 392.00 |
CF Disponibilités | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 567.00 | 173 100.00 | 2 206 467.00 | 2 379 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 456.00 | 504 774.00 | 2 798 682.00 | 3 303 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 968.00 | 20 000.00 | | 27 968.00 |
DH Report à nouveau | 505 770.00 | 400 080.00 | | 505 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | 159 358.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 883 199.00 | 909 437.00 | | 883 199.00 |
DP Provisions pour risques | 44 992.00 | 50 192.00 | | 44 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 992.00 | 50 192.00 | | 44 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 053.00 | 277 208.00 | | 197 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 609.00 | 20 965.00 | | 46 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 344.00 | 162 906.00 | | 213 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 605.00 | 1 142 127.00 | | 1 321 605.00 |
EA Autres dettes | 91 880.00 | 53 053.00 | | 91 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 492.00 | 1 656 259.00 | | 1 870 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 682.00 | 2 615 888.00 | | 2 798 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 542.00 | 1 529 495.00 | | 1 778 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 547 788.00 | | 5 547 788.00 | 5 547 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 788.00 | | 5 547 788.00 | 5 547 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 10 000.00 | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 565.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 9 971.00 | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 153.00 | 3 118.00 | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 13 653.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | -3 653.00 | | -8 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 1 176.00 | | 8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 575.00 | 5 357 722.00 | | 5 620 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 114.00 | 5 198 365.00 | | 5 601 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | 159 358.00 | | 19 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 112.00 | | 224 599.00 | 965 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 952.00 | 176 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 276.00 | 162 547.00 | 923 889.00 | 103 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 194 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 276.00 | 136 655.00 | 553 425.00 | 103 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 253.00 | | 135 937.00 | 61 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 293.00 | | 88 062.00 | 705 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 566.00 | | 600.00 | 198 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 529.00 | 121 409.00 | 138 264.00 | 348 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 18 272.00 | 2 940.00 | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 180.00 | 103 137.00 | 135 324.00 | 339 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 192.00 | | 5 200.00 | 50 192.00 |
6T Sur comptes clients | 110 748.00 | 89 174.00 | 26 821.00 | 110 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 748.00 | 89 174.00 | 26 821.00 | 110 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 939.00 | 89 174.00 | 32 021.00 | 160 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 174.00 | 32 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 294.00 | 639 294.00 | | 639 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
UP Prêts | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 922.00 | 1 622 922.00 | | 1 622 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VB T. V. A. | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VC Groupe et associés | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 053.00 | 105 104.00 | 91 949.00 | 197 053.00 |
VI Groupe et associés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 194.00 | 2 229 194.00 | | 2 229 194.00 |
VW T.V.A. | 349 190.00 | 349 190.00 | | 349 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 492.00 | 1 778 542.00 | 91 949.00 | 1 870 492.00 |