| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 8 669.00 | 1 321.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 29 285.00 | 193.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468.00 | 37 955.00 | 7 514.00 | 45 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 329.00 | 37 955.00 | 62 374.00 | 100 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 071.00 | 15 025.00 | | 12 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | -2 954.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 23 861.00 | 20 456.00 | | 23 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233.00 | 3 901.00 | | 6 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 393.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 7 483.00 | | 13 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 12 175.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 513.00 | 23 952.00 | | 38 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 374.00 | 44 408.00 | | 62 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 755.00 | | 153 755.00 | 153 755.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 289.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 289.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -289.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 756.00 | 106 710.00 | | 153 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 350.00 | 109 664.00 | | 150 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | -2 954.00 | | 3 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 816.00 | 1 139.00 | | 36 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 816.00 | 1 139.00 | | 36 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 021.00 | 52 021.00 | 6 000.00 | 58 021.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |