| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 9 575.00 | 415.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468.00 | 39 468.00 | 6 000.00 | 45 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 037.00 | 39 468.00 | 88 569.00 | 128 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 378.00 | 15 477.00 | | 17 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 1 902.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 37 234.00 | 25 763.00 | | 37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | 1 065.00 | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 8 641.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 12 260.00 | | 35 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 335.00 | 21 967.00 | | 51 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 569.00 | 47 730.00 | | 88 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 519.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 519.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -519.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 988.00 | 101 626.00 | | 128 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 518.00 | 99 724.00 | | 117 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | 1 902.00 | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 053.00 | 415.00 | 39 468.00 | 39 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 415.00 | 39 468.00 | 39 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 181.00 | 77 181.00 | 6 000.00 | 83 181.00 |
VW T.V.A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |