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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468.00 | 39 468.00 | 6 000.00 | 45 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 378.00 | 39 468.00 | 160 910.00 | 200 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 849.00 | 17 378.00 | | 28 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | 11 470.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 51 953.00 | 37 234.00 | | 51 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 6 219.00 | | 6 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 10 018.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 35 098.00 | | 59 653.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 957.00 | 51 335.00 | | 108 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 910.00 | 88 569.00 | | 160 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 128 827.00 | | 128 827.00 | 128 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 827.00 | | 128 827.00 | 128 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 105.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 105.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -105.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 191.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 344.00 | 128 988.00 | | 130 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 624.00 | 117 518.00 | | 115 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 720.00 | 11 470.00 | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 483.00 | 142 483.00 | 6 000.00 | 148 483.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 457.00 | 78 507.00 | 19 950.00 | 98 457.00 |